AI基金财通安华混合发起A（011811）披露2024年四季报，第四季度基金利润10.34万元，加权平均基金份额本期利润0.002元。报告期内股市杠杆交易，基金净值增长率为0.21%，截至四季度末，基金规模为5035.29万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.971元。基金经理是匡恒和张婉玉，目前共同管理1只基金。截至1月22日，近一年复权单位净值增长率为4.75%。
基金管理人在四季报中表示，在四季度中，本基金债券部分以利率债为主要投资品种，重点关注宏观经济、政策以及资金层面变化，尽力把握债券市场波段机会。股票部分，综合考虑行业格局、企业基本面和成长潜力、估值水平等因素进行择券，行业配置较为均衡。
截至1月22日，财通安华混合发起A近三个月复权单位净值增长率为0.42%，位于同类可比基金461/670；近半年复权单位净值增长率为3.38%，位于同类可比基金340/670；近一年复权单位净值增长率为4.75%，位于同类可比基金517/664；近三年复权单位净值增长率为-1.17%，位于同类可比基金375/525。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0638，位于同类可比基金286/508。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为7.58%，同类可比基金排名256/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.5%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为27.06%，同类平均为18.74%。2024年三季度末基金达到32.1%的最高仓位，2022年一季度末最低，为19.35%。
截至2024年四季度末，基金规模为5035.29万元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、伊利股份、福耀玻璃、招商银行、中国平安、万华化学、兴业银行、恒瑞医药、海螺水泥、保利发展。
核校：杨宁股市杠杆交易
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