证券之星消息，11月29日，万家鑫耀纯债A最新单位净值为1.0253元，累计净值为1.0767元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.54%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.75%。
11月11日的资金流向数据方面，主力资金净流入2128.91万元，占总成交额12.4%，游资资金净流出1613.44万元，占总成交额9.4%，散户资金净流出515.47万元，占总成交额3.0%。
11月11日的资金流向数据方面，主力资金净流入4.48亿元，占总成交额12.68%，游资资金净流出2.2亿元，占总成交额6.22%，散户资金净流出2.28亿元，占总成交额6.46%。
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